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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 000.00 | 4 000.00 | 175 000.00 | 179 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 997.00 | 20 589.00 | 67 408.00 | 87 997.00 |
BZ Autres créances | 34 562.00 | 17 105.00 | 17 457.00 | 34 562.00 |
CF Disponibilités | 341 012.00 | | 341 012.00 | 341 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 233.00 | 37 694.00 | 426 539.00 | 464 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 233.00 | 41 694.00 | 601 539.00 | 643 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 366.00 | 16 391.00 | | 49 366.00 |
DH Report à nouveau | -11 835.00 | | | -11 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 678.00 | 32 975.00 | | 75 678.00 |
DL TOTAL (I) | 147 044.00 | 71 366.00 | | 147 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 618.00 | 306.00 | | 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 618.00 | 306.00 | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 857.00 | 348 646.00 | | 222 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 552.00 | 2 366.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 203.00 | 369 174.00 | | 185 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 751.00 | 18 692.00 | | 32 751.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 5 341.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 529.00 | 5 898.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 876.00 | 750 117.00 | | 453 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 538.00 | 821 789.00 | | 601 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 127.00 | | | 390 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 427.00 | | 672 427.00 | 672 427.00 |
FG Production vendue services | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 220.00 | | 678 220.00 | 678 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -8.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | 12 428.00 | | 27 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 056.00 | 756 650.00 | | 699 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 378.00 | 723 674.00 | | 623 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 678.00 | 32 976.00 | | 75 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306.00 | 312.00 | | 306.00 |
6T Sur comptes clients | 20 094.00 | 20 589.00 | 20 094.00 | 20 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 199.00 | 20 589.00 | 20 094.00 | 37 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 505.00 | 20 901.00 | 20 094.00 | 37 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 823.00 | 100 400.00 | 122 423.00 | 222 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 721.00 | 98 014.00 | 24 707.00 | 122 721.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 325.00 | 328 902.00 | 122 423.00 | 451 325.00 |