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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 170.00 | 4 000.00 | 179 170.00 | 183 170.00 |
BT Marchandises | 213 212.00 | | 213 212.00 | 213 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CF Disponibilités | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 282.00 | | 505 282.00 | 505 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 452.00 | 4 000.00 | 684 452.00 | 688 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 019.00 | -6 963.00 | | -5 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 817.00 | 1 944.00 | | -6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165.00 | 14 981.00 | | 8 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152.00 | 1 274.00 | | 1 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152.00 | 1 274.00 | | 1 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 759.00 | 111 200.00 | | 84 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 67.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 174 333.00 | | 167 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | 40 390.00 | | 54 765.00 |
EA Autres dettes | 368 289.00 | 412 584.00 | | 368 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 135.00 | 738 574.00 | | 675 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 452.00 | 754 829.00 | | 684 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 559.00 | 36 661.00 | 999 220.00 | 962 559.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 8 864.00 | 142.00 | 9 007.00 | 8 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 425.00 | 36 803.00 | 1 008 228.00 | 971 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 1.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | -10.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | -6.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | 7.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 294.00 | 1 050 344.00 | | 1 014 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 110.00 | 1 048 400.00 | | 1 021 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 817.00 | 1 944.00 | | -6 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 999.00 | | 3 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 999.00 | | 3 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274.00 | 1 152.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 1 152.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 167 236.00 | | 167 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VC Groupe et associés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 759.00 | 26 948.00 | 57 811.00 | 84 759.00 |
VI Groupe et associés | 367 815.00 | 367 815.00 | | 367 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 019.00 | 187 849.00 | 4 170.00 | 192 019.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VX Obligations cautionnées | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 135.00 | 617 324.00 | 57 811.00 | 675 135.00 |