| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 001.00 | 999.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 170.00 | 3 001.00 | 180 169.00 | 183 170.00 |
BT Marchandises | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 622.00 | | 147 622.00 | 147 622.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 660.00 | | 574 660.00 | 574 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 830.00 | 3 001.00 | 754 829.00 | 757 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 963.00 | -9 763.00 | | -6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | 2 800.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 14 981.00 | 13 037.00 | | 14 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274.00 | 2 615.00 | | 1 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274.00 | 2 615.00 | | 1 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 266.00 | 69.00 | | 111 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 333.00 | 153 080.00 | | 174 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | 45 254.00 | | 40 390.00 |
EA Autres dettes | 412 584.00 | 368 156.00 | | 412 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 574.00 | 566 560.00 | | 738 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 829.00 | 582 212.00 | | 754 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 815.00 | 566 560.00 | | 653 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 610.00 | 24 288.00 | 1 037 898.00 | 1 013 610.00 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | 25.00 | 9 776.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 360.00 | 24 313.00 | 1 047 674.00 | 1 023 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6.00 | 2.00 | | -6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 344.00 | 956 244.00 | | 1 050 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 400.00 | 953 444.00 | | 1 048 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | 2 800.00 | | 1 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 1 335.00 | | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 335.00 | | 1 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615.00 | 1 274.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 1 274.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 2 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 200.00 | 26 441.00 | 84 759.00 | 111 200.00 |
VI Groupe et associés | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 839.00 | 175 669.00 | 4 170.00 | 179 839.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 574.00 | 653 815.00 | 84 759.00 | 738 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 784.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 267.00 | 19 227.00 | | 25 267.00 |
ST Autres comptes | 162 918.00 | 155 599.00 | | 162 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 581.00 | 34 016.00 | | 29 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | 1 449.00 | | 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 688.00 | 6 896.00 | | 9 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | 4 040.00 | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | 5 824.00 | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 511.00 | 187 259.00 | | 275 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 910.00 | 124 621.00 | | 187 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 769.00 | 217 186.00 | | 227 769.00 |