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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 012.00 | 1 004.00 | 7 008.00 | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 730.00 | 9 736.00 | 25 994.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 6 525.00 | 17 745.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 012.00 | 17 265.00 | 423 747.00 | 441 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 402.00 | 17 265.00 | 537 137.00 | 554 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 296.00 | 47 129.00 | | 67 296.00 |
DL TOTAL (I) | 119 424.00 | 52 129.00 | | 119 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 801.00 | 266 691.00 | | 222 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 860.00 | 160 312.00 | | 144 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 18 652.00 | | 13 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 166.00 | 44 675.00 | | 36 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 713.00 | 490 330.00 | | 417 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 137.00 | 542 459.00 | | 537 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 383.00 | 287 307.00 | | 247 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 254.00 | |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 165.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 900.00 | | 14 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 296.00 | 47 129.00 | | 67 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 801.00 | 52 471.00 | 145 064.00 | 222 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 713.00 | 247 383.00 | 145 064.00 | 417 713.00 |