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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 012.00 | 2 606.00 | 5 406.00 | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 406.00 | 25 265.00 | 17 141.00 | 42 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 16 280.00 | 7 990.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 898.00 | 44 151.00 | 403 747.00 | 447 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 910.00 | 44 151.00 | 507 759.00 | 551 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 917.00 | 113 924.00 | | 187 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 587.00 | 73 993.00 | | 56 587.00 |
DL TOTAL (I) | 250 005.00 | 193 417.00 | | 250 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 043.00 | 178 075.00 | | 138 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 860.00 | 108 860.00 | | 77 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 14 287.00 | | 13 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | 34 267.00 | | 28 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 755.00 | 335 489.00 | | 257 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 759.00 | 528 906.00 | | 507 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 580.00 | 200 399.00 | | 158 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 501 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 139.00 | |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 14 601.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 737.00 | 541 664.00 | | 532 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 150.00 | 467 671.00 | | 476 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 587.00 | 73 993.00 | | 56 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 242.00 | 11 493.00 | | 4 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 043.00 | 38 868.00 | 99 175.00 | 138 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VP Divers | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 755.00 | 158 580.00 | 99 175.00 | 257 755.00 |