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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 012.00 | 3 407.00 | 4 604.00 | 8 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 901.00 | 32 958.00 | 11 943.00 | 44 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 052.00 | 21 109.00 | 3 942.00 | 25 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 175.00 | 57 475.00 | 393 700.00 | 451 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 258.00 | 57 475.00 | 522 784.00 | 580 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 505.00 | 187 917.00 | | 244 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 116.00 | 56 587.00 | | 59 116.00 |
DL TOTAL (I) | 309 120.00 | 250 005.00 | | 309 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 762.00 | 138 043.00 | | 101 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 020.00 | 77 860.00 | | 53 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 13 048.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 060.00 | 28 805.00 | | 44 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 663.00 | 257 755.00 | | 213 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 784.00 | 507 759.00 | | 522 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 568.00 | 158 580.00 | | 150 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
FD Production vendue biens | 528 850.00 | | 528 850.00 | 528 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 485.00 | | 538 485.00 | 538 485.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 106.00 | 7 464.00 | | 16 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 582.00 | 532 737.00 | | 553 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 466.00 | 476 150.00 | | 494 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 116.00 | 56 587.00 | | 59 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 762.00 | 38 667.00 | 63 096.00 | 101 762.00 |
VI Groupe et associés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 663.00 | 150 568.00 | 63 096.00 | 213 663.00 |