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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 012.00 | 1 805.00 | 6 207.00 | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 506.00 | 17 311.00 | 19 195.00 | 36 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 11 419.00 | 12 851.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 788.00 | 30 535.00 | 411 253.00 | 441 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 441.00 | 30 535.00 | 528 906.00 | 559 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 924.00 | 46 629.00 | | 113 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | 67 296.00 | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 193 417.00 | 119 424.00 | | 193 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 075.00 | 222 801.00 | | 178 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 860.00 | 144 860.00 | | 108 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 13 886.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 36 166.00 | | 34 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 489.00 | 417 713.00 | | 335 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 906.00 | 537 137.00 | | 528 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 399.00 | 247 383.00 | | 200 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 507 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 029.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 077.00 | | 14 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 664.00 | 529 884.00 | | 541 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 671.00 | 462 588.00 | | 467 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 993.00 | 67 296.00 | | 73 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 493.00 | 15 293.00 | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075.00 | 42 986.00 | 135 090.00 | 178 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VP Divers | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489.00 | 200 399.00 | 135 090.00 | 335 489.00 |