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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 147.00 | 1 836.00 | 15 311.00 | 17 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 166.00 | 6 387.00 | 76 779.00 | 83 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 161.00 | 9 570.00 | 95 590.00 | 105 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 749.00 | | 203 749.00 | 203 749.00 |
BZ Autres créances | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 487 611.00 | | 487 611.00 | 487 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 837.00 | | 759 837.00 | 759 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 998.00 | 9 570.00 | 855 428.00 | 864 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 337.00 | | | 617 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 428.00 | | | 855 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 498.00 | | 246 498.00 | 246 498.00 |
FG Production vendue services | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 222.00 | | 368 222.00 | 368 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 340.00 | | | 476 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 272.00 | | | 483 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 570.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VI Groupe et associés | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VP Divers | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 942.00 | 254 442.00 | 3 500.00 | 257 942.00 |
VW T.V.A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 338.00 | 133 338.00 | 484 000.00 | 617 338.00 |