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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 8 226.00 | 3 891.00 | 12 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 861.00 | 16 178.00 | 12 683.00 | 28 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 440.00 | 54 767.00 | 82 674.00 | 137 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 118.00 | 79 171.00 | 103 947.00 | 183 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BP En cours de production de services | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 859.00 | | 250 859.00 | 250 859.00 |
BZ Autres créances | 66 207.00 | 33 950.00 | 32 257.00 | 66 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 636 159.00 | | 636 159.00 | 636 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 690.00 | 37 822.00 | 964 868.00 | 1 002 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 808.00 | 116 993.00 | 1 068 815.00 | 1 185 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 1 986.00 | | 4 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 674.00 | 7 546.00 | | 15 674.00 |
DH Report à nouveau | 55 765.00 | 23 255.00 | | 55 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 639.00 | 42 776.00 | | 55 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 013.00 | 5 683.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 371 215.00 | 317 246.00 | | 371 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 163.00 | 19 764.00 | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | 19 764.00 | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573.00 | 11 765.00 | | 8 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 002.00 | 484 003.00 | | 484 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 76 643.00 | | 112 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 208.00 | 104 387.00 | | 88 208.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 316.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 437.00 | 677 114.00 | | 694 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 815.00 | 1 014 124.00 | | 1 068 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 437.00 | 677 114.00 | | 694 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 208.00 | 287 105.00 | 1 008 313.00 | 721 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 208.00 | 287 105.00 | 1 008 313.00 | 721 208.00 |
FM Production stockée | | | 23 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 121.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 121.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 1 549.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 10 369.00 | | 12 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 742.00 | 1 042 472.00 | | 1 297 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 104.00 | 999 696.00 | | 1 242 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 639.00 | 42 776.00 | | 55 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 663.00 | | 18 653.00 | 175 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 198.00 | 183 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 198.00 | 166 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 846.00 | | 18 653.00 | 158 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 134.00 | 30 464.00 | 7 427.00 | 56 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 3 592.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | 26 872.00 | 7 427.00 | 51 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 764.00 | | 16 601.00 | 19 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 455.00 | 3 872.00 | 7 455.00 | 7 455.00 |
6T Sur comptes clients | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 825.00 | 37 822.00 | 12 825.00 | 12 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 589.00 | 37 822.00 | 29 426.00 | 32 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 822.00 | 29 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 859.00 | 250 859.00 | | 250 859.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 573.00 | 3 204.00 | 5 369.00 | 8 573.00 |
VI Groupe et associés | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VP Divers | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 246.00 | 338 546.00 | 4 700.00 | 343 246.00 |
VW T.V.A. | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 437.00 | 689 068.00 | 5 369.00 | 694 437.00 |