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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 117.00 | 4 634.00 | 7 483.00 | 12 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 846.00 | 51 500.00 | 107 346.00 | 158 846.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 663.00 | 56 134.00 | 119 529.00 | 175 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 940.00 | 7 455.00 | 2 485.00 | 9 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 801.00 | 5 370.00 | 191 431.00 | 196 801.00 |
072 Créances – Autres | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 599 186.00 | | 599 186.00 | 599 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 420.00 | 12 825.00 | 894 595.00 | 907 420.00 |
110 Total général Actif | 1 083 083.00 | 68 959.00 | 1 014 124.00 | 1 083 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 290 732.00 | | | 290 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 122.00 | 772 334.00 | | 835 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 168 889.00 | 184 590.00 | | 168 889.00 |
230 Autres produits | 36 338.00 | 6 046.00 | | 36 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 350.00 | 962 970.00 | | 1 040 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 544.00 | 46 657.00 | | 11 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 005.00 | 2 505.00 | | 5 005.00 |
242 Autres charges externes. | 408 741.00 | 476 624.00 | | 408 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 496.00 | 8 318.00 | | 16 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 397 142.00 | 270 995.00 | | 397 142.00 |
252 Charges sociales | 90 126.00 | 62 608.00 | | 90 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 504.00 | 19 060.00 | | 27 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 589.00 | 22 473.00 | | 32 589.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 411.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 153.00 | 911 651.00 | | 989 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 197.00 | 51 320.00 | | 51 197.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | 46.00 | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 27.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 13 290.00 | | 10 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 776.00 | 39 719.00 | | 42 776.00 |