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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 347.00 | 1 778.00 | 2 569.00 | 4 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 029.00 | 26 852.00 | 121 177.00 | 148 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 076.00 | 28 630.00 | 128 446.00 | 157 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 945.00 | 7 473.00 | 7 473.00 | 14 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
072 Créances – Autres | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 544 374.00 | | 544 374.00 | 544 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 626.00 | 7 473.00 | 837 153.00 | 844 626.00 |
110 Total général Actif | 1 001 702.00 | 36 103.00 | 965 599.00 | 1 001 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 140.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 246 498.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 334.00 | 121 724.00 | | 772 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 184 590.00 | 107 253.00 | | 184 590.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | 129.00 | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 962 970.00 | 475 605.00 | | 962 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 657.00 | 56 217.00 | | 46 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 505.00 | -17 450.00 | | 2 505.00 |
242 Autres charges externes. | 476 624.00 | 305 869.00 | | 476 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 318.00 | 3 245.00 | | 8 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 995.00 | 104 263.00 | | 270 995.00 |
252 Charges sociales | 62 608.00 | 21 548.00 | | 62 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 060.00 | 9 570.00 | | 19 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
262 Autres charges | 2 411.00 | 10.00 | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 651.00 | 483 272.00 | | 911 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 320.00 | -7 667.00 | | 51 320.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 670.00 | 735.00 | | 1 670.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 719.00 | -6 932.00 | | 39 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |