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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 091.00 | 1 002.00 | 8 089.00 | 9 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 091.00 | 1 002.00 | 48 089.00 | 49 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
084 Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
088 Caisse | | | 162.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
110 Total général Actif | 75 720.00 | 1 002.00 | 74 718.00 | 75 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 618.00 | | | 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855.00 | | | 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
252 Charges sociales | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |