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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 111.00 | 9 091.00 | 40 020.00 | 49 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 077.00 | 9 091.00 | 90 986.00 | 100 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DH Report à nouveau | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 401.00 | 690.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 690.00 | | 8 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 704.00 | 3 924.00 | 13 780.00 | 17 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915.00 | 16 895.00 | 20.00 | 16 915.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 502.00 | 19 722.00 | 13 780.00 | 33 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 446.00 | | | 26 446.00 |