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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 2 921.00 | 6 170.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 111.00 | 2 921.00 | 46 190.00 | 49 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 709.00 | 2 921.00 | 71 787.00 | 74 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DH Report à nouveau | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 091.00 | | 20.00 | 49 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 1 919.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 1 919.00 | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 2 087.00 | 3 163.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 007.00 | 20 987.00 | 20.00 | 21 007.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 554.00 | 19 391.00 | 3 163.00 | 22 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 628.00 | | | 37 628.00 |