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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 6 734.00 | 2 356.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 111.00 | 6 734.00 | 42 376.00 | 49 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 658.00 | 6 734.00 | 71 924.00 | 78 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DH Report à nouveau | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 1 894.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 894.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 332.00 | 19 312.00 | 20.00 | 19 332.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 145.00 | | | 42 145.00 |