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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 190.00 | | 216 190.00 | 216 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 567.00 | | 451 567.00 | 451 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 843.00 | | 465 843.00 | 465 843.00 |
CU Autres participations | 228 377.00 | | 228 377.00 | 228 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 157.00 | | | 459 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 357.00 | | | 460 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 843.00 | | | 465 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 357.00 | | | 460 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 493.00 | 753.00 | 49 246.00 | 48 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 493.00 | 753.00 | 49 246.00 | 48 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 158.00 | 459 158.00 | | 459 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 742.00 | 5 551.00 | 216 190.00 | 221 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 358.00 | 460 358.00 | | 460 358.00 |