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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 5 039.00 | 2 610.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 285.00 | 691 789.00 | 1 717 495.00 | 2 409 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 305 960.00 | | 305 960.00 | 305 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 599.00 | | 333 599.00 | 333 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 884.00 | 691 789.00 | 2 051 095.00 | 2 742 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 401 635.00 | 686 750.00 | 1 714 885.00 | 2 401 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DH Report à nouveau | | -6 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 723.00 | 29 213.00 | | 27 723.00 |
DK Provisions réglementées | 8 716.00 | 6 689.00 | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 715.00 | 1 028 966.00 | | 1 058 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 377 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 377 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 971.00 | 195 206.00 | | 949 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 8 376.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 37 846.00 | | 38 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 379.00 | 241 428.00 | | 992 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 095.00 | 1 647 394.00 | | 2 051 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 555 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 759.00 | 202.00 | | 377 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 662.00 | 4 399.00 | | 67 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 096.00 | -4 197.00 | | 310 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 70.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 752.00 | 306 106.00 | | 1 027 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 029.00 | 276 894.00 | | 1 000 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 723.00 | 29 213.00 | | 27 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 327.00 | | 203 162.00 | 2 304 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 204.00 | 2 401 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 204.00 | 2 409 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 677.00 | | 203 162.00 | 2 296 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 2 550.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 2 550.00 | | 2 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 689.00 | 2 026.00 | | 6 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 689.00 | 2 026.00 | 377 000.00 | 383 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 588 027.00 | | 1 588 027.00 | 1 588 027.00 |
UX Autres créances clients | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VI Groupe et associés | 949 971.00 | 949 971.00 | | 949 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 666.00 | 27 639.00 | 1 588 027.00 | 1 615 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 379.00 | 992 379.00 | | 992 379.00 |