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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 3 353.00 | 828.00 | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 621 002.00 | 588 751.00 | 3 032 251.00 | 3 621 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 183.00 | 592 104.00 | 3 033 079.00 | 3 625 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 282.00 | 592 104.00 | 3 124 178.00 | 3 716 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | 1 460.00 | | 2 847.00 |
DG Autres réserves | 47 152.00 | 20 817.00 | | 47 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 27 723.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 709.00 | 8 716.00 | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 708.00 | 1 058 715.00 | | 1 059 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 689.00 | 949 971.00 | | 2 019 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 4 091.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 196.00 | 38 317.00 | | 33 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 469.00 | 992 379.00 | | 2 064 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 178.00 | 2 051 095.00 | | 3 124 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
FG Production vendue services | 311 316.00 | | 311 316.00 | 311 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 940.00 | | 315 940.00 | 315 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 377 759.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | 67 662.00 | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 647.00 | 310 096.00 | | -14 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 370.00 | 1 027 752.00 | | 434 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 370.00 | 1 000 029.00 | | 434 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 27 723.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 285.00 | | 1 329 367.00 | 2 409 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 3 621 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 468.00 | 3 625 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 4 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 635.00 | | 1 329 367.00 | 2 401 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 1 782.00 | 3 468.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 1 782.00 | 3 468.00 | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 689.00 | 2 019 689.00 | | 2 019 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 807 394.00 | | 2 807 394.00 | 2 807 394.00 |
UX Autres créances clients | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VP Divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 446.00 | 69 052.00 | 2 807 394.00 | 2 876 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 469.00 | 2 064 469.00 | | 2 064 469.00 |