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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 2 489.00 | 5 160.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 327.00 | 735 662.00 | 1 568 664.00 | 2 304 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CF Disponibilités | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 056.00 | 735 662.00 | 1 647 394.00 | 2 383 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 296 677.00 | 733 173.00 | 1 563 504.00 | 2 296 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 937.00 | -3 640.00 | | -6 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | -203 296.00 | | 29 213.00 |
DK Provisions réglementées | 6 689.00 | 5 676.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 966.00 | -191 260.00 | | 1 028 966.00 |
DP Provisions pour risques | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 206.00 | 1 555 206.00 | | 195 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 1 860.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 846.00 | 21 455.00 | | 37 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 428.00 | 1 578 521.00 | | 241 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 394.00 | 1 764 260.00 | | 1 647 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 380 324.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | -380 324.00 | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 106.00 | 972 987.00 | | 306 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 893.00 | 1 176 283.00 | | 276 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 213.00 | -203 296.00 | | 29 213.00 |