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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 7 737.00 | 27 583.00 | 35 320.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 979.00 | 2 902.00 | 18 076.00 | 20 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 624.00 | 6 160.00 | 34 464.00 | 40 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 924.00 | 16 799.00 | 220 124.00 | 236 924.00 |
BN En cours de production de biens | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BT Marchandises | 1 042 327.00 | 4 567.00 | 1 037 759.00 | 1 042 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BZ Autres créances | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CF Disponibilités | 450 213.00 | | 450 213.00 | 450 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 956.00 | 4 567.00 | 1 639 389.00 | 1 643 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 881.00 | 21 367.00 | 1 859 513.00 | 1 880 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 559.00 | | | -6 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DL TOTAL (I) | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 337.00 | | | 1 513 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 968.00 | | | 1 774 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 513.00 | | | 1 859 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 318.00 | | | 1 591 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 209.00 | 38 275.00 | 1 323 484.00 | 1 285 209.00 |
FD Production vendue biens | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 163 938.00 | 2 419.00 | 166 358.00 | 163 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 520.00 | 40 694.00 | 1 490 215.00 | 1 449 520.00 |
FM Production stockée | | | 2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 481.00 | | | 1 533 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 376.00 | | | 1 492 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 338.00 | 1 513 338.00 | | 1 513 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 461.00 | 25 057.00 | 95 101.00 | 183 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 722.00 | 1 591 319.00 | 95 101.00 | 1 749 722.00 |