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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 19 510.00 | 15 809.00 | 35 320.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 979.00 | 7 097.00 | 13 881.00 | 20 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 354.00 | 15 230.00 | 30 123.00 | 45 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 654.00 | 41 839.00 | 199 814.00 | 241 654.00 |
BN En cours de production de biens | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BT Marchandises | 1 383 941.00 | 26 791.00 | 1 357 150.00 | 1 383 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 745.00 | 154.00 | 199 590.00 | 199 745.00 |
BZ Autres créances | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 248 123.00 | | 248 123.00 | 248 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 589.00 | 26 946.00 | 1 894 643.00 | 1 921 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 244.00 | 68 785.00 | 2 094 458.00 | 2 163 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
DL TOTAL (I) | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 403.00 | | | 158 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 872.00 | | | 713 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 912.00 | | | 891 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 027.00 | | | 1 895 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 458.00 | | | 2 094 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 374.00 | | | 1 739 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 817.00 | 223 712.00 | 3 417 529.00 | 3 193 817.00 |
FD Production vendue biens | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 278 571.00 | 3 948.00 | 282 519.00 | 278 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 856.00 | 227 660.00 | 3 700 516.00 | 3 472 856.00 |
FM Production stockée | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 946.00 | |
GE Autres charges | | | 21 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 525.00 | | | 3 731 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 639.00 | | | 3 616 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 924.00 | | | 236 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800.00 | 25 040.00 | 1.00 | 16 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 11 774.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 13 267.00 | 1.00 | 9 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 533.00 | 674 533.00 | | 674 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 913.00 | 891 913.00 | | 891 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UX Autres créances clients | 199 745.00 | | | 199 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 404.00 | 25 360.00 | 83 979.00 | 158 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VP Divers | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 419.00 | 1 739 375.00 | 83 979.00 | 1 872 419.00 |