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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 096.00 | 26 668.00 | 207 427.00 | 234 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 801.00 | 22 681.00 | 512 120.00 | 534 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 218.00 | 84 670.00 | 859 547.00 | 944 218.00 |
BN En cours de production de biens | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BT Marchandises | 2 883 891.00 | 99 834.00 | 2 784 057.00 | 2 883 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 311.00 | 357.00 | 145 954.00 | 146 311.00 |
BZ Autres créances | 337 054.00 | | 337 054.00 | 337 054.00 |
CF Disponibilités | 1 302 916.00 | | 1 302 916.00 | 1 302 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 697.00 | 100 191.00 | 4 589 506.00 | 4 689 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 915.00 | 184 862.00 | 5 449 053.00 | 5 633 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 912.00 | | | 454 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
DL TOTAL (I) | 605 862.00 | | | 605 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 253.00 | | | 849 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 727.00 | | | 1 043 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 334.00 | | | 2 657 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 191.00 | | | 4 843 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 053.00 | | | 5 449 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 782.00 | | | 4 146 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 702.00 | 267 146.00 | 3 993 848.00 | 3 726 702.00 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 574 751.00 | 40 957.00 | 615 708.00 | 574 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 537.00 | 308 103.00 | 4 610 640.00 | 4 302 537.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 191.00 | |
GE Autres charges | | | 35 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 389.00 | | | -10 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 385.00 | | | 4 663 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 435.00 | | | 4 567 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 404.00 | | 715 927.00 | 261 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 113.00 | 944 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 113.00 | 768 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 083.00 | | 715 927.00 | 86 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 864.00 | 21 590.00 | 22 784.00 | 85 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 21 590.00 | 22 784.00 | 50 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 916.00 | 1 010 916.00 | | 1 010 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 335.00 | 2 657 335.00 | | 2 657 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 253.00 | 285 950.00 | 558 283.00 | 849 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 492.00 | | | 783 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
VP Divers | 337 055.00 | 337 055.00 | | 337 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 446.00 | 494 446.00 | | 494 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 085.00 | 4 146 783.00 | 558 283.00 | 4 710 085.00 |