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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 864.00 | 16 665.00 | 12 199.00 | 28 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 218.00 | 33 878.00 | 23 340.00 | 57 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 404.00 | 85 864.00 | 175 539.00 | 261 404.00 |
BN En cours de production de biens | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 1 365 330.00 | 29 774.00 | 1 335 556.00 | 1 365 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
BZ Autres créances | 142 606.00 | | 142 606.00 | 142 606.00 |
CF Disponibilités | 681 409.00 | | 681 409.00 | 681 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 899.00 | 29 774.00 | 2 287 125.00 | 2 316 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 304.00 | 115 638.00 | 2 462 665.00 | 2 578 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 653.00 | | | 271 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
DL TOTAL (I) | 509 912.00 | | | 509 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 556.00 | | | 605 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 172.00 | | | 1 096 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
EA Autres dettes | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 752.00 | | | 1 952 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 665.00 | | | 2 462 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 313.00 | | | 1 815 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299 578.00 | 61 000.00 | 5 360 578.00 | 5 299 578.00 |
FD Production vendue biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 550 957.00 | 30 831.00 | 581 788.00 | 550 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 586.00 | 91 831.00 | 5 943 417.00 | 5 851 586.00 |
FM Production stockée | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 460.00 | | | 6 016 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 200.00 | | | 5 833 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 682.00 | | 14 722.00 | 246 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 362.00 | | 14 722.00 | 71 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 835.00 | 18 029.00 | | 67 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 285.00 | 4 036.00 | | 31 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 551.00 | 13 993.00 | | 36 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 428.00 | 499 428.00 | | 499 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 173.00 | 1 096 173.00 | | 1 096 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 378.00 | 25 976.00 | 61 476.00 | 107 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 716.00 | 1 815 313.00 | 61 476.00 | 1 896 716.00 |