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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 120.00 | 2 430.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 383.00 | 4 543.00 | 21 840.00 | 26 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 533.00 | 4 663.00 | 308 870.00 | 313 533.00 |
060 Stock marchandises | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
072 Créances – Autres | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
084 Disponibilités | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 548.00 | | 283 548.00 | 283 548.00 |
110 Total général Actif | 597 081.00 | 4 663.00 | 592 418.00 | 597 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 233.00 | | | 320 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -493.00 | | | -493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |