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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 2 855.00 | 295.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 478.00 | 49 030.00 | 225 448.00 | 274 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 228.00 | 51 885.00 | 511 343.00 | 563 228.00 |
060 Stock marchandises | 260 720.00 | | 260 720.00 | 260 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
072 Créances – Autres | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
084 Disponibilités | 643 332.00 | | 643 332.00 | 643 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 991 333.00 | | 991 333.00 | 991 333.00 |
110 Total général Actif | 1 554 562.00 | 51 885.00 | 1 502 676.00 | 1 554 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 502 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 395.00 | | | 500 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |