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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 820.00 | 730.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 316.00 | 12 317.00 | 14 999.00 | 27 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 466.00 | 14 137.00 | 300 329.00 | 314 466.00 |
060 Stock marchandises | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
072 Créances – Autres | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
084 Disponibilités | 262 817.00 | | 262 817.00 | 262 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 246.00 | | 450 246.00 | 450 246.00 |
110 Total général Actif | 764 712.00 | 14 137.00 | 750 575.00 | 764 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 504.00 | | | 314 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |