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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 970.00 | 1 580.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 8 627.00 | 18 727.00 | 27 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 504.00 | 9 597.00 | 304 907.00 | 314 504.00 |
060 Stock marchandises | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
072 Créances – Autres | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
084 Disponibilités | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
110 Total général Actif | 674 934.00 | 9 597.00 | 665 337.00 | 674 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -61 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 533.00 | | | 313 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |