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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 16 668.00 | 7 661.00 | 24 329.00 |
AN Terrains | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AP Constructions | 870 556.00 | 563 203.00 | 307 353.00 | 870 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 289.00 | 1 447 606.00 | 460 683.00 | 1 908 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 28 458.00 | 8 347.00 | 36 805.00 |
AX Avances et acomptes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BF Prêts | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 096.00 | 2 055 935.00 | 995 161.00 | 3 051 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 121.00 | | 375 121.00 | 375 121.00 |
BN En cours de production de biens | 1 754 938.00 | 218 815.00 | 1 536 123.00 | 1 754 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 850 627.00 | 635 558.00 | 2 215 069.00 | 2 850 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 975.00 | 13 667.00 | 1 656 308.00 | 1 669 975.00 |
BZ Autres créances | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
CF Disponibilités | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 313.00 | 868 041.00 | 5 973 272.00 | 6 841 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 409.00 | 2 923 975.00 | 6 968 434.00 | 9 892 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 323.00 | | | 1 021 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 986.00 | | | 280 986.00 |
DK Provisions réglementées | 321 702.00 | | | 321 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 049.00 | | | 3 172 049.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 132.00 | | | 1 708 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 332.00 | | | 1 730 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 758.00 | | | 250 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 384.00 | | | 3 786 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 434.00 | | | 6 968 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 288.00 | | | 3 390 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 080.00 | | | 1 110 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 718 850.00 | 5 555 613.00 | 9 281 980.00 | 3 718 850.00 |
FG Production vendue services | 84 519.00 | 37 591.00 | 114 594.00 | 84 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 369.00 | 5 593 204.00 | 9 396 574.00 | 3 803 369.00 |
FM Production stockée | | | 187 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 254 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 936.00 | | | 10 289 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 950.00 | | | 10 008 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 986.00 | | | 280 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 648.00 | 115 287.00 | | 1 940 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 348 905.00 | 7 462.00 | 34 666.00 | 348 905.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 824.00 | 856 931.00 | 620 715.00 | 631 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 729.00 | 874 394.00 | 655 381.00 | 980 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 338.00 | 1 363 241.00 | 396 096.00 | 1 759 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 046.00 | 2 027 046.00 | | 2 027 046.00 |
UX Autres créances clients | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 875.00 | 1 845 182.00 | 109 693.00 | 1 954 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 384.00 | 3 390 288.00 | 396 096.00 | 3 786 384.00 |