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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
AN Terrains | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AP Constructions | 885 389.00 | 602 898.00 | 282 491.00 | 885 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 066.00 | 1 516 101.00 | 411 966.00 | 1 928 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 25 753.00 | 4 941.00 | 30 694.00 |
AX Avances et acomptes | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BF Prêts | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 535.00 | 2 169 080.00 | 914 454.00 | 3 083 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 932.00 | | 571 932.00 | 571 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 823 213.00 | 201 913.00 | 1 621 300.00 | 1 823 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 260 545.00 | 901 662.00 | 2 358 883.00 | 3 260 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 647.00 | 2 558.00 | 848 088.00 | 850 647.00 |
BZ Autres créances | 267 529.00 | | 267 529.00 | 267 529.00 |
CF Disponibilités | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 023.00 | 1 106 133.00 | 5 736 889.00 | 6 843 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 558.00 | 3 275 214.00 | 6 651 344.00 | 9 926 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 309.00 | | | 1 302 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 295.00 | | | -96 295.00 |
DK Provisions réglementées | 293 859.00 | | | 293 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 912.00 | | | 3 047 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 446.00 | | | 1 373 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 880.00 | | | 1 875 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 264.00 | | | 263 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 432.00 | | | 3 603 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 344.00 | | | 6 651 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 431.00 | | | 3 402 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 840.00 | | | 679 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 739 148.00 | 3 884 020.00 | 7 623 169.00 | 3 739 148.00 |
FG Production vendue services | 57 949.00 | 24 940.00 | 82 890.00 | 57 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 098.00 | 3 908 960.00 | 7 706 058.00 | 3 797 098.00 |
FM Production stockée | | | 478 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 267 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 461.00 | | | -37 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 276.00 | | | 9 300 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 571.00 | | | 9 396 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 295.00 | | | -96 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 321 701.00 | 4 507.00 | 32 350.00 | 321 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 040.00 | 1 103 575.00 | 865 482.00 | 868 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 742.00 | 1 108 082.00 | 907 832.00 | 1 199 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 652.00 | 1 225 651.00 | 201 001.00 | 1 426 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 782.00 | 2 176 782.00 | | 2 176 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 434.00 | 3 402 433.00 | 201 001.00 | 3 603 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |