| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 671.00 | 27 350.00 | 1 321.00 | 28 671.00 |
AN Terrains | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
AP Constructions | 907 000.00 | 720 975.00 | 186 025.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 378.00 | 1 766 016.00 | 504 362.00 | 2 270 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 250.00 | 30 635.00 | 1 615.00 | 32 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BF Prêts | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 625.00 | 2 544 977.00 | 817 648.00 | 3 362 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 111.00 | 6 538.00 | 408 573.00 | 415 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 383 812.00 | 1 637 298.00 | 1 746 514.00 | 3 383 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 121.00 | 32 926.00 | 583 195.00 | 616 121.00 |
BZ Autres créances | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 080.00 | 1 676 762.00 | 2 832 318.00 | 4 509 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 705.00 | 4 221 739.00 | 3 649 966.00 | 7 871 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 121.00 | 583 049.00 | | -1 341 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 498.00 | -1 924 170.00 | | -1 065 498.00 |
DK Provisions réglementées | 231 802.00 | 259 284.00 | | 231 802.00 |
DL TOTAL (I) | -626 778.00 | 466 201.00 | | -626 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 488.00 | 281 499.00 | | 263 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 488.00 | 281 499.00 | | 263 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 185.00 | 852 800.00 | | 172 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 225.00 | 1 470 000.00 | | 3 091 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 213.00 | 1 234 973.00 | | 494 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 583.00 | 258 776.00 | | 227 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 805.00 | | |
EA Autres dettes | 28 050.00 | 29 836.00 | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 256.00 | 3 858 190.00 | | 4 013 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 966.00 | 4 605 890.00 | | 3 649 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 091 225.00 | | | 3 091 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 143 243.00 | 1 162 484.00 | 3 305 727.00 | 2 143 243.00 |
FG Production vendue services | 511 947.00 | 12 947.00 | 524 894.00 | 511 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 190.00 | 1 175 431.00 | 3 830 621.00 | 2 655 190.00 |
FM Production stockée | | | -981 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 34 542.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 276.00 | 34 542.00 | | 51 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 9 800.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 633.00 | 30 318.00 | | 20 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 643.00 | 4 224.00 | | 30 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 059.00 | 6 109 862.00 | | 5 016 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 556.00 | 8 034 032.00 | | 6 081 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 498.00 | -1 924 170.00 | | -1 065 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 941.00 | | 139 686.00 | 3 269 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 001.00 | 105 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 002.00 | 3 362 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 228 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 249.00 | | 139 456.00 | 3 089 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 020.00 | | 230.00 | 152 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 703.00 | 127 273.00 | | 2 417 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 903.00 | 1 448.00 | | 25 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 800.00 | 125 826.00 | | 2 391 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 259 284.00 | 20 518.00 | 48 000.00 | 259 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 499.00 | 17 386.00 | 35 397.00 | 281 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 015 655.00 | 1 643 836.00 | 2 015 655.00 | 2 015 655.00 |
6T Sur comptes clients | 36 349.00 | 18 398.00 | 21 821.00 | 36 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 004.00 | 1 662 234.00 | 2 037 476.00 | 2 052 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592 787.00 | 1 700 138.00 | 2 120 873.00 | 2 592 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679 620.00 | 2 072 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 518.00 | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 213.00 | 494 213.00 | | 494 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UP Prêts | 84 413.00 | 6 933.00 | 77 480.00 | 84 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 836.00 | 16 789.00 | 4 047.00 | 20 836.00 |
UX Autres créances clients | 613 051.00 | 613 051.00 | | 613 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VC Groupe et associés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 185.00 | 76 095.00 | 96 090.00 | 172 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 225.00 | 3 091 225.00 | | 3 091 225.00 |
VP Divers | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 686.00 | 719 159.00 | 81 527.00 | 800 686.00 |
VW T.V.A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 256.00 | 3 917 166.00 | 96 090.00 | 4 013 256.00 |