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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 671.00 | 24 455.00 | 4 215.00 | 28 671.00 |
AN Terrains | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
AP Constructions | 898 767.00 | 642 867.00 | 255 899.00 | 898 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 641.00 | 1 594 095.00 | 552 546.00 | 2 146 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 28 986.00 | 1 707.00 | 30 694.00 |
AX Avances et acomptes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BF Prêts | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 699.00 | 2 290 405.00 | 975 294.00 | 3 265 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 404.00 | | 359 404.00 | 359 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622 933.00 | 262 044.00 | 1 360 888.00 | 1 622 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 248 003.00 | 844 657.00 | 2 403 345.00 | 3 248 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 577.00 | 2 558.00 | 1 189 018.00 | 1 191 577.00 |
BZ Autres créances | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 529.00 | 1 109 259.00 | 5 548 269.00 | 6 657 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 228.00 | 3 399 664.00 | 6 523 564.00 | 9 923 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 038.00 | 348 038.00 | | 348 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 013.00 | 1 302 308.00 | | 1 206 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 740.00 | -96 295.00 | | -358 740.00 |
DK Provisions réglementées | 273 307.00 | 293 858.00 | | 273 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 619.00 | 3 047 911.00 | | 2 668 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 177.00 | 1 373 445.00 | | 1 686 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 581.00 | 1 875 879.00 | | 1 800 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 346.00 | 263 264.00 | | 261 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 016.00 | 3 800.00 | | 17 016.00 |
EA Autres dettes | 36 617.00 | 33 837.00 | | 36 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 944.00 | 3 603 432.00 | | 3 854 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 564.00 | 6 651 343.00 | | 6 523 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 270 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 614 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 245 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | -490 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 233 200.00 | |
GE Autres charges | | | -1 106 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -72 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916.00 | 32 349.00 | | 31 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 916.00 | 32 349.00 | | 76 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -119.00 | | | -119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -11 365.00 | -4 507.00 | | -11 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 288.00 | -4 507.00 | | -15 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 204.00 | 36 856.00 | | 92 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 764.00 | 9 396 571.00 | | 7 736 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 736 764.00 | -9 396 571.00 | | -7 736 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 740.00 | -96 295.00 | | -358 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 080.00 | 126 500.00 | 5 174.00 | 2 169 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 080.00 | 126 500.00 | 5 174.00 | 2 169 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 293 858.00 | 11 365.00 | 31 917.00 | 293 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 133.00 | 1 106 701.00 | 1 103 575.00 | 1 106 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 133.00 | 1 106 701.00 | 1 103 575.00 | 1 106 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 992.00 | 1 118 066.00 | 1 135 492.00 | 1 399 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739 384.00 | 1 522 212.00 | 217 172.00 | 1 739 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 561.00 | 2 115 561.00 | | 2 115 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 554.00 | 45 435.00 | 98 119.00 | 143 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 577.00 | 1 188 507.00 | 3 070.00 | 1 191 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 800.00 | 1 429 611.00 | 101 189.00 | 1 530 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 945.00 | 3 637 773.00 | 217 172.00 | 3 854 945.00 |