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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 662.00 | 85 815.00 | 21 847.00 | 107 662.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 782.00 | 111 260.00 | 39 522.00 | 150 782.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 046.00 | 197 597.00 | 122 449.00 | 320 046.00 |
BN En cours de production de biens | 460 802.00 | 77 542.00 | 383 260.00 | 460 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 790.00 | 16 600.00 | 1 185 190.00 | 1 201 790.00 |
BZ Autres créances | 307 195.00 | | 307 195.00 | 307 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 452.00 | | 744 452.00 | 744 452.00 |
CF Disponibilités | 704 703.00 | | 704 703.00 | 704 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 349.00 | | 109 349.00 | 109 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 291.00 | 94 142.00 | 3 434 149.00 | 3 528 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 337.00 | 291 740.00 | 3 556 597.00 | 3 848 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 747 612.00 | 747 612.00 | | 747 612.00 |
DH Report à nouveau | -69 366.00 | -171 623.00 | | -69 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 666.00 | 102 257.00 | | 28 666.00 |
DK Provisions réglementées | 21 414.00 | 32 509.00 | | 21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 702.00 | 1 040 131.00 | | 1 057 702.00 |
DP Provisions pour risques | 417 462.00 | 439 000.00 | | 417 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 462.00 | 439 000.00 | | 417 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 14 392.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 311.00 | 278 925.00 | | 98 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 801.00 | 683 060.00 | | 586 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 047.00 | 110 863.00 | | 182 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 255.00 | 1 027 718.00 | | 1 009 255.00 |
EA Autres dettes | 201 247.00 | 118 585.00 | | 201 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 433.00 | 2 233 544.00 | | 2 081 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 597.00 | 3 712 675.00 | | 3 556 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 002.00 | | | 273 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 233.00 | 38 364.00 | | 159 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 440.00 | 20 375.00 | | 65 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 793.00 | 17 989.00 | | 93 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 509.00 | 9 086.00 | 20 182.00 | 32 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 000.00 | 77 261.00 | 98 800.00 | 439 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 000.00 | 77 261.00 | 98 800.00 | 439 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 000.00 | 77 261.00 | 98 800.00 | 439 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 262.00 | 98 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 086.00 | 20 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 559.00 | 299 559.00 | | 299 559.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 434.00 | 1 618 434.00 | | 1 618 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 632.00 | 1 494 632.00 | | 1 494 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
ST Autres comptes | 646 825.00 | | | 646 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
YT Sous‐traitance | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 406.00 | | | 836 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 330.00 | | | 1 082 330.00 |