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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 649.00 | 108 302.00 | 4 347.00 | 112 649.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 2 572.00 | 3 319.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 008.00 | 136 285.00 | 39 724.00 | 176 008.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 728.00 | 247 158.00 | 110 570.00 | 357 728.00 |
BN En cours de production de biens | 565 141.00 | 121 263.00 | 443 878.00 | 565 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 954.00 | 28 875.00 | 1 463 079.00 | 1 491 954.00 |
BZ Autres créances | 218 131.00 | | 218 131.00 | 218 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 896.00 | | 301 896.00 | 301 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 316.00 | 150 138.00 | 2 472 179.00 | 2 622 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 044.00 | 397 296.00 | 2 582 748.00 | 2 980 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 794.00 | 292 000.00 | | 248 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 442 424.00 | 747 612.00 | | 442 424.00 |
DH Report à nouveau | | -40 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 185.00 | -177 694.00 | | -227 185.00 |
DK Provisions réglementées | 19 905.00 | 20 570.00 | | 19 905.00 |
DL TOTAL (I) | 521 315.00 | 879 165.00 | | 521 315.00 |
DP Provisions pour risques | 399 674.00 | 397 362.00 | | 399 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 674.00 | 397 362.00 | | 399 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 168.00 | 19 565.00 | | 10 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 811.00 | 96 811.00 | | 14 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 745.00 | 1 061 886.00 | | 534 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 536.00 | 120 129.00 | | 118 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 750.00 | 1 156 235.00 | | 829 750.00 |
EA Autres dettes | 153 750.00 | 195 493.00 | | 153 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 760.00 | 2 650 119.00 | | 1 661 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 748.00 | 3 926 645.00 | | 2 582 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 015.00 | 1 578 831.00 | | 1 127 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 830.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 543.00 | | 11 428.00 | 350 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 357 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 181 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 629.00 | | | 173 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 615.00 | | 7 378.00 | 175 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 4 050.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 879.00 | 28 373.00 | 1 093.00 | 219 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 138.00 | 7 164.00 | | 101 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 741.00 | 21 209.00 | 1 093.00 | 118 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 570.00 | 5 901.00 | 6 567.00 | 20 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 362.00 | 23 512.00 | 21 200.00 | 397 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 932.00 | 29 413.00 | 27 767.00 | 417 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 901.00 | 27 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 749.00 | 829 749.00 | | 829 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 954.00 | 1 459 370.00 | 32 584.00 | 1 491 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VP Divers | 218 131.00 | 218 131.00 | | 218 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 480.00 | 1 724 896.00 | 32 584.00 | 1 757 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 015.00 | 1 127 015.00 | | 1 127 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |