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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 379.00 | 120 710.00 | 40 669.00 | 161 379.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 3 645.00 | 2 246.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 107.00 | 158 616.00 | 43 491.00 | 202 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 357.00 | 282 971.00 | 147 385.00 | 430 357.00 |
BN En cours de production de biens | 391 574.00 | 74 134.00 | 317 440.00 | 391 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 312.00 | 25 555.00 | 1 551 757.00 | 1 577 312.00 |
BZ Autres créances | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
CF Disponibilités | 359 019.00 | | 359 019.00 | 359 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 522.00 | 99 689.00 | 2 428 832.00 | 2 528 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 878.00 | 382 661.00 | 2 576 218.00 | 2 958 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 215 239.00 | 442 424.00 | | 215 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 524.00 | -227 185.00 | | -71 524.00 |
DK Provisions réglementées | 3 418.00 | 19 905.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 433 303.00 | 521 315.00 | | 433 303.00 |
DP Provisions pour risques | 351 536.00 | 399 674.00 | | 351 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 536.00 | 399 674.00 | | 351 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 10 168.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261.00 | 14 811.00 | | 14 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 619.00 | 534 745.00 | | 485 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 337.00 | 118 536.00 | | 238 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 558.00 | 829 750.00 | | 925 558.00 |
EA Autres dettes | 126 935.00 | 153 750.00 | | 126 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 379.00 | 1 661 760.00 | | 1 791 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 218.00 | 2 582 748.00 | | 2 576 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 760.00 | 1 127 015.00 | | 1 305 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 728.00 | | 74 829.00 | 357 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 430 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 629.00 | | 48 730.00 | 173 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 899.00 | | 26 099.00 | 181 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 158.00 | 35 813.00 | | 247 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 302.00 | 12 408.00 | | 108 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 856.00 | 23 405.00 | | 138 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 674.00 | 21 136.00 | 69 274.00 | 399 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 674.00 | 21 136.00 | 69 274.00 | 399 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 836.00 | 61 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | 7 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 557.00 | 925 557.00 | | 925 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 312.00 | 1 546 714.00 | 30 598.00 | 1 577 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 929.00 | 1 747 331.00 | 30 598.00 | 1 777 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 760.00 | 1 305 760.00 | | 1 305 760.00 |