| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 649.00 | 101 138.00 | 11 511.00 | 112 649.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 1 498.00 | 4 393.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 724.00 | 117 243.00 | 52 481.00 | 169 724.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 543.00 | 219 879.00 | 130 665.00 | 350 543.00 |
BN En cours de production de biens | 738 222.00 | 142 809.00 | 595 413.00 | 738 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 167.00 | 28 875.00 | 1 331 292.00 | 1 360 167.00 |
BZ Autres créances | 578 634.00 | | 578 634.00 | 578 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 708.00 | | 801 708.00 | 801 708.00 |
CF Disponibilités | 421 159.00 | | 421 159.00 | 421 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 665.00 | 171 684.00 | 3 795 981.00 | 3 967 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 208.00 | 391 563.00 | 3 926 645.00 | 4 318 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 747 612.00 | 747 612.00 | | 747 612.00 |
DH Report à nouveau | -40 700.00 | -69 366.00 | | -40 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 694.00 | 28 666.00 | | -177 694.00 |
DK Provisions réglementées | 20 570.00 | 21 414.00 | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 879 165.00 | 1 057 702.00 | | 879 165.00 |
DP Provisions pour risques | 397 362.00 | 417 462.00 | | 397 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 362.00 | 417 462.00 | | 397 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 565.00 | 3 772.00 | | 19 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 811.00 | 98 311.00 | | 96 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 886.00 | 586 801.00 | | 1 061 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 182 047.00 | | 120 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 235.00 | 1 009 255.00 | | 1 156 235.00 |
EA Autres dettes | 195 493.00 | 201 247.00 | | 195 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 119.00 | 2 081 433.00 | | 2 650 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 645.00 | 3 556 597.00 | | 3 926 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 831.00 | 1 494 632.00 | | 1 578 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 1 035.00 | | 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 046.00 | | 46 415.00 | 320 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 917.00 | 350 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 112 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 175 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 662.00 | | 5 197.00 | 107 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 304.00 | | 38 318.00 | 151 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 900.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 597.00 | 36 499.00 | 14 217.00 | 197 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 815.00 | 15 533.00 | 210.00 | 85 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 782.00 | 20 966.00 | 14 007.00 | 111 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 414.00 | 11 867.00 | 12 710.00 | 21 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 462.00 | 26 500.00 | 46 600.00 | 417 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 876.00 | 38 367.00 | 59 310.00 | 438 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 46 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 867.00 | 12 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 493.00 | 195 493.00 | | 195 493.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 167.00 | | | 1 360 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 736.00 | 9 333.00 | 9 403.00 | 18 736.00 |
VI Groupe et associés | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VP Divers | 578 634.00 | | | 578 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156 234.00 | 1 156 234.00 | | 1 156 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 875.00 | 2 007 875.00 | | 2 007 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 233.00 | 1 578 831.00 | 9 403.00 | 1 588 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |