| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 421.00 | 500 421.00 | | 500 421.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 473 297.00 | 473 297.00 | | 473 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 160.00 | 437 192.00 | 239 968.00 | 677 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 977.00 | 169 613.00 | 35 363.00 | 204 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 838.00 | 1 580 525.00 | 286 313.00 | 1 866 838.00 |
BT Marchandises | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665 838.00 | 113 207.00 | 8 552 631.00 | 8 665 838.00 |
BZ Autres créances | 10 407 945.00 | | 10 407 945.00 | 10 407 945.00 |
CF Disponibilités | 867 808.00 | | 867 808.00 | 867 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750 432.00 | | 1 750 432.00 | 1 750 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 814 329.00 | 113 207.00 | 21 701 121.00 | 21 814 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 681 167.00 | 1 693 732.00 | 21 987 434.00 | 23 681 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 050.00 | 1 201 286.00 | | 1 205 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314 406.00 | 5 988 148.00 | | 6 314 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871 286.00 | 8 541 264.00 | | 8 871 286.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774 281.00 | 1 336 516.00 | | 1 774 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 281.00 | 1 336 516.00 | | 1 834 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 915.00 | 3 331 945.00 | | 3 199 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 822.00 | 2 468 479.00 | | 2 470 822.00 |
EA Autres dettes | 5 611 129.00 | 5 356 994.00 | | 5 611 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 866.00 | 11 157 419.00 | | 11 281 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 434.00 | 21 035 201.00 | | 21 987 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 281 866.00 | 11 157 419.00 | | 11 281 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 035 005.00 | 1 436 974.00 | 27 471 979.00 | 26 035 005.00 |
FG Production vendue services | 979 561.00 | | 979 561.00 | 979 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 014 567.00 | 1 436 974.00 | 28 451 541.00 | 27 014 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 941 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 170 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 770 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011 536.00 | 994 761.00 | | 1 011 536.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136 088.00 | | | 136 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 326.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 326.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 22 507.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 436.00 | 22 507.00 | | 27 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 936.00 | -21 180.00 | | -23 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 900.00 | 257 828.00 | | 247 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 542.00 | 1 103 185.00 | | 1 184 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 945 383.00 | 29 348 866.00 | | 30 945 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 630 976.00 | 23 360 717.00 | | 24 630 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 314 406.00 | 5 988 148.00 | | 6 314 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 348.00 | | | 1 841 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 391.00 | | | 505 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 975.00 | | | 1 324 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 497.00 | 130 159.00 | 24 131.00 | 1 474 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 391.00 | | 4 970.00 | 505 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 105.00 | 130 159.00 | 19 161.00 | 969 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 516.00 | 703 368.00 | 205 603.00 | 1 336 516.00 |
6T Sur comptes clients | 61 876.00 | 58 070.00 | 6 739.00 | 61 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 876.00 | 58 070.00 | 6 739.00 | 61 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 393.00 | 761 438.00 | 212 343.00 | 1 398 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199 915.00 | 3 199 915.00 | | 3 199 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 915.00 | 3 199 915.00 | | 3 199 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 399.00 | 1 152 399.00 | | 1 152 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 414.00 | 656 414.00 | | 656 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 8 653 705.00 | | | 8 653 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 10 321 401.00 | | | 10 321 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750 432.00 | | | 1 750 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 835 197.00 | 20 835 197.00 | | 20 835 197.00 |
VW T.V.A. | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 866.00 | 11 281 866.00 | | 11 281 866.00 |