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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
AP Constructions | 473 297.00 | 473 297.00 | | 473 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 495.00 | 338 971.00 | 250 524.00 | 589 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 977.00 | 181 754.00 | 23 222.00 | 204 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 031.00 | 1 494 145.00 | 273 885.00 | 1 768 031.00 |
BT Marchandises | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987 534.00 | 124 099.00 | 6 863 435.00 | 6 987 534.00 |
BZ Autres créances | 10 275 291.00 | | 10 275 291.00 | 10 275 291.00 |
CF Disponibilités | 1 114 293.00 | | 1 114 293.00 | 1 114 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591 247.00 | | 2 591 247.00 | 2 591 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 186 463.00 | 124 099.00 | 21 062 364.00 | 21 186 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 495.00 | 1 618 244.00 | 21 336 250.00 | 22 954 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 511.00 | 1 214 480.00 | | 1 213 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459 521.00 | 4 807 911.00 | | 4 459 521.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 862.00 | 7 374 221.00 | | 7 024 862.00 |
DP Provisions pour risques | 131 374.00 | 102 000.00 | | 131 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250 071.00 | 2 231 745.00 | | 2 250 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 381 445.00 | 2 333 745.00 | | 2 381 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 429.00 | 2 461 172.00 | | 2 970 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 889.00 | 2 974 870.00 | | 3 944 889.00 |
EA Autres dettes | 5 014 623.00 | 5 448 910.00 | | 5 014 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 929 943.00 | 10 905 453.00 | | 11 929 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 336 250.00 | 20 613 420.00 | | 21 336 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 929 943.00 | 10 905 453.00 | | 11 929 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 040 124.00 | 1 310 312.00 | 24 350 436.00 | 23 040 124.00 |
FG Production vendue services | 1 123 353.00 | | 1 123 353.00 | 1 123 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 163 477.00 | 1 310 312.00 | 25 473 789.00 | 24 163 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 623 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 126 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 151 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 465 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157 570.00 | 2 733 146.00 | | 2 157 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 230 129.00 | 247 159.00 | | 230 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 400.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 861.00 | 14 658.00 | | 31 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 439.00 | 15 058.00 | | 33 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 439.00 | -15 058.00 | | -33 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 056.00 | 346 357.00 | | 547 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425 928.00 | 1 790 044.00 | | 2 425 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 309.00 | 31 138 425.00 | | 28 623 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163 788.00 | 26 330 514.00 | | 24 163 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459 521.00 | 4 807 911.00 | | 4 459 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 212.00 | | 107 727.00 | 1 736 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 842.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 908.00 | 1 768 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 065.00 | 1 267 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 122.00 | | | 500 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 108.00 | | 107 727.00 | 1 225 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 253.00 | 130 096.00 | 33 204.00 | 1 397 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 122.00 | | | 500 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 131.00 | 130 096.00 | 33 204.00 | 897 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 333 745.00 | 503 518.00 | 455 818.00 | 2 333 745.00 |
6T Sur comptes clients | 144 734.00 | 2 509.00 | 23 144.00 | 144 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 734.00 | 2 509.00 | 23 144.00 | 144 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 479.00 | 506 027.00 | 478 962.00 | 2 478 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 027.00 | 478 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 429.00 | 2 970 429.00 | | 2 970 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 735.00 | 1 397 735.00 | | 1 397 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 027.00 | 876 027.00 | | 876 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079 406.00 | 1 079 406.00 | | 1 079 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014 623.00 | 5 014 623.00 | | 5 014 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 976 050.00 | 6 976 050.00 | | 6 976 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VC Groupe et associés | 8 481 747.00 | 8 481 747.00 | | 8 481 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 492.00 | 1 610 492.00 | | 1 610 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591 247.00 | 2 591 247.00 | | 2 591 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 854 211.00 | 19 854 211.00 | | 19 854 211.00 |
VW T.V.A. | 443 441.00 | 443 441.00 | | 443 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 929 943.00 | 11 929 943.00 | | 11 929 943.00 |