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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
AP Constructions | 473 297.00 | 473 297.00 | | 473 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 833.00 | 247 936.00 | 298 896.00 | 546 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 977.00 | 175 896.00 | 29 080.00 | 204 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 212.00 | 1 397 253.00 | 338 958.00 | 1 736 212.00 |
BT Marchandises | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346 879.00 | 144 734.00 | 7 202 144.00 | 7 346 879.00 |
BZ Autres créances | 9 434 155.00 | | 9 434 155.00 | 9 434 155.00 |
CF Disponibilités | 1 110 118.00 | | 1 110 118.00 | 1 110 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394 848.00 | | 2 394 848.00 | 2 394 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 419 196.00 | 144 734.00 | 20 274 461.00 | 20 419 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 155 408.00 | 1 541 988.00 | 20 613 420.00 | 22 155 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 480.00 | 1 205 050.00 | | 1 214 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807 911.00 | 6 314 406.00 | | 4 807 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 374 221.00 | 8 871 286.00 | | 7 374 221.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 60 000.00 | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 231 745.00 | 1 774 281.00 | | 2 231 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333 745.00 | 1 834 281.00 | | 2 333 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 172.00 | 3 199 915.00 | | 2 461 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 870.00 | 2 470 822.00 | | 2 974 870.00 |
EA Autres dettes | 5 448 910.00 | 5 611 129.00 | | 5 448 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 905 453.00 | 11 281 866.00 | | 10 905 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 613 420.00 | 21 987 434.00 | | 20 613 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 905 453.00 | 11 281 866.00 | | 10 905 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 075 301.00 | 1 415 537.00 | 25 490 839.00 | 24 075 301.00 |
FG Production vendue services | 1 062 631.00 | | 1 062 631.00 | 1 062 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 137 933.00 | 1 415 537.00 | 26 553 470.00 | 25 137 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 137 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 682 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 707 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 173 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 959 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733 146.00 | 1 011 536.00 | | 2 733 146.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 247 159.00 | 136 088.00 | | 247 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 507.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | 26 928.00 | | 14 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 058.00 | 27 436.00 | | 15 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 058.00 | -23 936.00 | | -15 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 357.00 | 247 900.00 | | 346 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790 044.00 | 1 184 542.00 | | 1 790 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 138 425.00 | 30 945 383.00 | | 31 138 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 330 514.00 | 24 630 976.00 | | 26 330 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 807 911.00 | 6 314 406.00 | | 4 807 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 838.00 | | | 1 866 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 421.00 | | | 500 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 435.00 | | | 1 355 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 525.00 | 132 606.00 | 315 877.00 | 1 580 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 421.00 | | 298.00 | 500 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 103.00 | 132 606.00 | 315 578.00 | 1 080 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 281.00 | 1 707 823.00 | 1 208 359.00 | 1 834 281.00 |
6T Sur comptes clients | 113 207.00 | 40 147.00 | 8 620.00 | 113 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 207.00 | 40 147.00 | 8 620.00 | 113 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 488.00 | 1 747 971.00 | 8 620.00 | 1 947 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 172.00 | 2 461 172.00 | | 2 461 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 745.00 | 1 185 745.00 | | 1 185 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 297.00 | 842 297.00 | | 842 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 854.00 | 571 854.00 | | 571 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 910.00 | 5 448 910.00 | | 5 448 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 336 059.00 | | | 7 336 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 7 696 373.00 | | | 7 696 373.00 |
VP Divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 002.00 | | | 1 659 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394 848.00 | | | 2 394 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 186 865.00 | 19 186 865.00 | | 19 186 865.00 |
VW T.V.A. | 247 514.00 | 247 514.00 | | 247 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 453.00 | 10 905 453.00 | | 10 905 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |