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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
AP Constructions | 473 297.00 | 473 297.00 | | 473 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 397.00 | 668 844.00 | 651 552.00 | 1 320 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 278.00 | 188 666.00 | 11 611.00 | 200 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 259.00 | 1 830 931.00 | 663 327.00 | 2 494 259.00 |
BT Marchandises | 117 317.00 | | 117 317.00 | 117 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438 069.00 | 261 753.00 | 6 176 316.00 | 6 438 069.00 |
BZ Autres créances | 10 671 739.00 | | 10 671 739.00 | 10 671 739.00 |
CF Disponibilités | 1 032 859.00 | | 1 032 859.00 | 1 032 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423 158.00 | | 2 423 158.00 | 2 423 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 683 143.00 | 261 753.00 | 20 421 390.00 | 20 683 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 177 402.00 | 2 092 684.00 | 21 084 717.00 | 23 177 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
DH Report à nouveau | 5 401 993.00 | 1 238 176.00 | | 5 401 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686 244.00 | 4 163 815.00 | | 3 686 244.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440 067.00 | 6 753 822.00 | | 10 440 067.00 |
DP Provisions pour risques | 46 150.00 | 36 150.00 | | 46 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 975.00 | 617 212.00 | | 938 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 125.00 | 653 362.00 | | 985 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 925.00 | 2 423 189.00 | | 2 494 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 071.00 | 2 455 419.00 | | 2 162 071.00 |
EA Autres dettes | 5 002 527.00 | 5 095 392.00 | | 5 002 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 525.00 | 9 974 002.00 | | 9 659 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 084 717.00 | 17 381 186.00 | | 21 084 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 659 525.00 | 9 974 002.00 | | 9 659 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 130 892.00 | 1 489 415.00 | 18 620 307.00 | 17 130 892.00 |
FG Production vendue services | 1 267 261.00 | | 1 267 261.00 | 1 267 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 398 154.00 | 1 489 415.00 | 19 887 569.00 | 18 398 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 827 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 645 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 182 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 178 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 973.00 | 431 877.00 | | 566 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 357.00 | 219 380.00 | | 160 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 360 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 838.00 | 1 073 457.00 | | 1 496 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 831 922.00 | 26 143 177.00 | | 20 831 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 145 677.00 | 21 979 361.00 | | 17 145 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 686 244.00 | 4 163 815.00 | | 3 686 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 962.00 | | 442 995.00 | 2 055 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 2 494 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 1 993 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 122.00 | | | 500 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 701.00 | | 442 970.00 | 1 555 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 25.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 964.00 | 211 666.00 | 4 699.00 | 1 623 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 122.00 | | | 500 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 841.00 | 211 666.00 | 4 699.00 | 1 123 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 362.00 | 344 787.00 | 13 024.00 | 653 362.00 |
6T Sur comptes clients | 226 308.00 | 39 897.00 | 4 453.00 | 226 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 308.00 | 39 897.00 | 4 453.00 | 226 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 670.00 | 384 684.00 | 17 477.00 | 879 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 685.00 | 17 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 925.00 | 2 494 925.00 | | 2 494 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 178.00 | 827 178.00 | | 827 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 894.00 | 496 894.00 | | 496 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 515.00 | 516 515.00 | | 516 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002 527.00 | 5 002 527.00 | | 5 002 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 6 341 495.00 | 6 341 495.00 | | 6 341 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VC Groupe et associés | 10 066 473.00 | 10 066 473.00 | | 10 066 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 243.00 | 514 243.00 | | 514 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423 158.00 | 2 423 158.00 | | 2 423 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 533 131.00 | 19 532 968.00 | 163.00 | 19 533 131.00 |
VW T.V.A. | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 525.00 | 9 659 525.00 | | 9 659 525.00 |