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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 004.00 | 268 601.00 | 12 403.00 | 281 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 637.00 | 204 404.00 | 64 234.00 | 268 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 129.00 | 473 920.00 | 79 209.00 | 553 129.00 |
BN En cours de production de biens | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
BZ Autres créances | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 372.00 | | 282 372.00 | 282 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 501.00 | 473 920.00 | 361 581.00 | 835 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
DH Report à nouveau | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 581.00 | | | 361 581.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 364.00 | | 842 364.00 | 842 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 364.00 | | 842 364.00 | 842 364.00 |
FM Production stockée | | | -3 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 322.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 152.00 | | | 862 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 273.00 | | | 855 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 456.00 | | 7 218.00 | 561 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 545.00 | 553 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 545.00 | 550 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 884.00 | | 7 218.00 | 558 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 143.00 | 50 322.00 | 15 545.00 | 439 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 143.00 | 50 322.00 | 15 545.00 | 439 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
VB T. V. A. | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 019.00 | 12 946.00 | 11 073.00 | 24 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 079.00 | 258 821.00 | 258.00 | 259 079.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 249.00 | 139 176.00 | 11 073.00 | 150 249.00 |