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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 516.00 | 115 736.00 | 13 780.00 | 129 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 507.00 | 131 510.00 | 34 997.00 | 166 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 595.00 | 247 246.00 | 51 348.00 | 298 595.00 |
BN En cours de production de biens | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 566.00 | | 238 566.00 | 238 566.00 |
BZ Autres créances | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 794.00 | | 300 794.00 | 300 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 389.00 | 247 246.00 | 352 143.00 | 599 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
DH Report à nouveau | 28 060.00 | 5 649.00 | | 28 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 22 411.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 225 258.00 | 214 841.00 | | 225 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 381.00 | 32 739.00 | | 25 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 490.00 | 43 580.00 | | 46 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | 57 574.00 | | 53 915.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 999.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 885.00 | 138 333.00 | | 126 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 143.00 | 353 174.00 | | 352 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 936.00 | | 774 936.00 | 774 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 936.00 | | 774 936.00 | 774 936.00 |
FM Production stockée | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 128.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 736.00 | 805 984.00 | | 791 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 320.00 | 783 573.00 | | 781 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 416.00 | 22 411.00 | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 557.00 | 28 128.00 | 273 438.00 | 492 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 557.00 | 28 128.00 | 273 438.00 | 492 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 381.00 | 15 486.00 | 9 895.00 | 25 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 535.00 | 285 535.00 | | 285 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 793.00 | 285 535.00 | 258.00 | 285 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 885.00 | 116 990.00 | 9 895.00 | 126 885.00 |