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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 591.00 | 273 918.00 | 11 673.00 | 285 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 127.00 | 217 723.00 | 44 404.00 | 262 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 206.00 | 492 557.00 | 58 649.00 | 551 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 525.00 | | 294 525.00 | 294 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 731.00 | 492 557.00 | 353 174.00 | 845 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
DH Report à nouveau | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 214 841.00 | | | 214 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 174.00 | | | 353 174.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 799 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 578.00 | |
FM Production stockée | | | -8 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 984.00 | | | 805 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 573.00 | | | 783 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 816.00 | 33 741.00 | | 458 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 816.00 | 33 741.00 | | 458 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 739.00 | 30 235.00 | 2 504.00 | 32 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 538.00 | 269 280.00 | 258.00 | 269 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 333.00 | 135 829.00 | 2 504.00 | 138 333.00 |