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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 685.00 | 273 874.00 | 20 812.00 | 294 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 649.00 | 225 226.00 | 34 423.00 | 259 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 822.00 | 500 015.00 | 57 807.00 | 557 822.00 |
BN En cours de production de biens | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CF Disponibilités | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 730.00 | | 291 730.00 | 291 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 552.00 | 500 015.00 | 349 537.00 | 849 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
DH Report à nouveau | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 216 379.00 | | | 216 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 537.00 | | | 349 537.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 786 154.00 | | 786 154.00 | 786 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 504.00 | | 786 504.00 | 786 504.00 |
FM Production stockée | | | -2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 974.00 | | | 807 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 926.00 | | | 802 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 129.00 | | 13 682.00 | 553 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 989.00 | 557 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 989.00 | 555 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 557.00 | | 13 682.00 | 550 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 920.00 | 35 084.00 | 8 989.00 | 473 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 920.00 | 35 084.00 | 8 989.00 | 473 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 621.00 | 6 849.00 | 4 772.00 | 11 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 309.00 | 235 051.00 | 258.00 | 235 309.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 158.00 | 128 386.00 | 4 772.00 | 133 158.00 |