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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 20 967.00 | 21 924.00 | 42 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 382.00 | 20 967.00 | 50 415.00 | 71 382.00 |
BT Marchandises | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 062.00 | 3 037.00 | 209 024.00 | 212 062.00 |
BZ Autres créances | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
CF Disponibilités | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 359.00 | 3 037.00 | 759 322.00 | 762 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 741.00 | 24 004.00 | 809 738.00 | 833 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 59 054.00 | 57 920.00 | | 59 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 731.00 | 1 134.00 | | -49 731.00 |
DL TOTAL (I) | 265 566.00 | 315 299.00 | | 265 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 808.00 | 31 667.00 | | 91 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 162.00 | 167 647.00 | | 365 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 967.00 | 47 807.00 | | 86 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 169.00 | 247 360.00 | | 544 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 738.00 | 562 659.00 | | 809 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 593.00 | | 381 593.00 | 381 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 415.00 | | 544 415.00 | 544 415.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 244.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -1 244.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 838.00 | 525 531.00 | | 545 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 568.00 | 524 398.00 | | 595 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 731.00 | 1 134.00 | | -49 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 171.00 | 2 870.00 | 4 074.00 | 22 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 2 870.00 | 4 074.00 | 22 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 162.00 | 36 162.00 | | 365 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 343.00 | 377 343.00 | | 377 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 361.00 | 452 361.00 | | 452 361.00 |