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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 382.00 | 31 148.00 | 11 234.00 | 42 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 649.00 | 31 148.00 | 38 501.00 | 69 649.00 |
BT Marchandises | 331 104.00 | | 331 104.00 | 331 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 800.00 | 417.00 | 133 383.00 | 133 800.00 |
BZ Autres créances | 130 135.00 | | 130 135.00 | 130 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CF Disponibilités | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 384.00 | 417.00 | 739 768.00 | 740 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 834.00 | 31 565.00 | 778 269.00 | 809 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | | 18 726.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | -28 113.00 | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 268 519.00 | 246 858.00 | | 268 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 114.00 | 218 863.00 | | 217 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 482.00 | 143 887.00 | | 253 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | 36 955.00 | | 38 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 750.00 | 399 980.00 | | 509 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 269.00 | 646 838.00 | | 778 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -168.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 048.00 | 732 415.00 | | 850 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 387.00 | 760 528.00 | | 828 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 661.00 | -28 113.00 | | 21 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 3 462.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 3 462.00 | | 27 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 757.00 | 274 489.00 | 27 268.00 | 301 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |