| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 382.00 | 34 588.00 | 7 794.00 | 42 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 649.00 | 34 588.00 | 35 062.00 | 69 649.00 |
BT Marchandises | 211 231.00 | | 211 231.00 | 211 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BZ Autres créances | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
CF Disponibilités | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 342.00 | | 701 342.00 | 701 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 991.00 | 34 588.00 | 736 404.00 | 770 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DH Report à nouveau | | -9 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 830.00 | 21 661.00 | | 101 830.00 |
DL TOTAL (I) | 370 349.00 | 268 519.00 | | 370 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 415.00 | 217 114.00 | | 63 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 602.00 | 253 482.00 | | 226 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 802.00 | 38 919.00 | | 75 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 054.00 | 509 750.00 | | 366 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 404.00 | 778 269.00 | | 736 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 550.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 550.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 799.00 | 850 048.00 | | 990 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 969.00 | 828 387.00 | | 888 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 830.00 | 21 661.00 | | 101 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 3 440.00 | | 31 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 3 440.00 | | 31 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 337.00 | 215 337.00 | | 215 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 605.00 | 215 337.00 | 27 268.00 | 242 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 639.00 | 302 639.00 | | 302 639.00 |