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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 382.00 | 36 358.00 | 6 023.00 | 42 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 299.00 | 36 358.00 | 34 940.00 | 71 299.00 |
BT Marchandises | 219 758.00 | | 219 758.00 | 219 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
BZ Autres créances | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
CF Disponibilités | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 487.00 | | 578 487.00 | 578 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 785.00 | 36 358.00 | 613 426.00 | 649 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 114 104.00 | 12 274.00 | | 114 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 101 830.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 403 371.00 | 370 349.00 | | 403 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 235.00 | 63 415.00 | | 119 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 226 602.00 | | 48 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 342.00 | 75 802.00 | | 42 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 055.00 | 366 054.00 | | 210 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 426.00 | 736 404.00 | | 613 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 642.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 918.00 | 990 799.00 | | 662 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 896.00 | 888 969.00 | | 629 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | 101 830.00 | | 33 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 588.00 | 1 771.00 | | 34 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 588.00 | 1 771.00 | | 34 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 063.00 | 211 063.00 | | 211 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 980.00 | 211 063.00 | 28 917.00 | 239 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |