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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
AN Terrains | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
AP Constructions | 1 360 957.00 | 937 589.00 | 423 368.00 | 1 360 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 893.00 | 294 191.00 | 70 703.00 | 364 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 171.00 | 243 522.00 | 34 649.00 | 278 171.00 |
BF Prêts | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 432.00 | 1 475 301.00 | 961 131.00 | 2 436 432.00 |
BT Marchandises | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BZ Autres créances | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CF Disponibilités | 451 865.00 | | 451 865.00 | 451 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 582.00 | | 539 582.00 | 539 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 015.00 | 1 475 301.00 | 1 500 713.00 | 2 976 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 662.00 | 291 662.00 | | 291 662.00 |
DG Autres réserves | 728 338.00 | 714 779.00 | | 728 338.00 |
DH Report à nouveau | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 903.00 | 37 999.00 | | 61 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 843.00 | 1 137 940.00 | | 1 179 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 712.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 82 445.00 | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 938.00 | 256 099.00 | | 237 938.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 870.00 | 341 849.00 | | 320 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 713.00 | 1 479 789.00 | | 1 500 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 870.00 | 341 849.00 | | 320 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 712.00 | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 535.00 | | 48 289.00 | 2 415 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 391.00 | 2 436 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 455.00 | 2 129 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 440.00 | | 48 289.00 | 2 106 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 879.00 | 87 878.00 | 25 455.00 | 1 412 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 879.00 | 87 878.00 | 25 455.00 | 1 412 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UP Prêts | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 870.00 | 320 870.00 | | 320 870.00 |