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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
AN Terrains | 147 252.00 | | 147 252.00 | 147 252.00 |
AP Constructions | 1 827 046.00 | 1 050 867.00 | 776 179.00 | 1 827 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 905.00 | 361 949.00 | 31 955.00 | 393 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 449.00 | 259 821.00 | 19 628.00 | 279 449.00 |
BF Prêts | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 811.00 | 1 672 637.00 | 1 282 174.00 | 2 954 811.00 |
BT Marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | 7 400.00 | 1 291.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 424 410.00 | | 424 410.00 | 424 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 139.00 | 7 400.00 | 602 739.00 | 610 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 950.00 | 1 680 036.00 | 1 884 913.00 | 3 564 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 131.00 | 27 888.00 | | 21 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 78 244.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 760.00 | 1 399 631.00 | | 1 402 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 751.00 | 589.00 | | 146 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | 73 982.00 | | 35 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 610.00 | 231 651.00 | | 149 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 153.00 | 306 222.00 | | 482 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 913.00 | 1 705 853.00 | | 1 884 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 589.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 562.00 | | 475 347.00 | 2 481 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 2 954 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 2 647 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 403.00 | | 475 347.00 | 2 174 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 894.00 | 69 840.00 | 2 098.00 | 1 604 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 894.00 | 69 840.00 | 2 098.00 | 1 604 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
UP Prêts | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 421.00 | 14 417.00 | 59 014.00 | 146 421.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 153.00 | 350 149.00 | 59 014.00 | 482 153.00 |