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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
AN Terrains | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
AP Constructions | 1 360 957.00 | 964 980.00 | 395 977.00 | 1 360 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 822.00 | 319 685.00 | 84 137.00 | 403 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 139.00 | 258 929.00 | 21 211.00 | 280 139.00 |
BF Prêts | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 329.00 | 1 543 593.00 | 933 735.00 | 2 477 329.00 |
BT Marchandises | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 591 613.00 | | 591 613.00 | 591 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 608.00 | | 676 608.00 | 676 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 937.00 | 1 543 593.00 | 1 610 344.00 | 3 153 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 291 662.00 | | |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 728 338.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 343.00 | 4 440.00 | | 16 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 756.00 | 61 903.00 | | 109 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 599.00 | 1 179 843.00 | | 1 269 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 767.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 79 407.00 | | 75 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 039.00 | 237 938.00 | | 262 039.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 166.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 745.00 | 320 870.00 | | 340 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 344.00 | 1 500 713.00 | | 1 610 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 745.00 | 320 870.00 | | 340 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 767.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 432.00 | | 40 897.00 | 2 436 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 273.00 | | 40 897.00 | 2 129 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 301.00 | 68 292.00 | | 1 475 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 301.00 | 68 292.00 | | 1 475 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 745.00 | 340 745.00 | | 340 745.00 |